Personal Nacional de Proyecto Profesional de Administración y Tesorería

•    Gestionar, coordinar, analizar e implementar los procesos realizados desde el equipo de tesorería. 

•    Diseñar y ejecutar acciones de seguimiento y análisis a los diferentes tipos de transacciones realizadas por el área, asegurando que los controles internos y procedimientos internos de FAO, se apliquen en forma adecuada. 

•    Elaborar e implementar el plan de auditoria de campo para los procesos de tesorería de la Organización y entregar los informes pertinentes.

•    Realizar las actividades de acompañamiento y capacitación en temas de tesorería y control interno al personal administrativo de los proyectos.

•    Dar respuesta a cada uno de los requerimientos de información que sean solicitados desde el área de Finanzas y Tesorería de la Sede o la Oficina Regional.

•    Realizar una revisión previa de la nómina generada por Payroll contra el archivo de contratos de personal con el fin de verificar que los valores a desembolsarse sean correctos, y atender las novedades que se presenten.

•    Solicitar a AP-Invoices la liberación de los pagos de nómina que se encuentren en Hold.

•    Realizar y controlar el flujo de caja, para suplir los pagos de los proyectos y de la Representación. 

•    Realizar seguimiento a los pagos a proveedores de la Representación y de los proyectos en el sistema GRMS.

•    Emitir los comprobantes de pago “batch payment” bajo el módulo de GRMS en la fase final del proceso de pago.

•    Apoyar el proceso de ingreso a la banca virtual los pagos a proveedores y consultores que sean generados diaria/semanalmente para ser aprobados por las firmas autorizadas.

•    Revisar mensualmente las conciliaciones bancarias en GRMS.

•    Elaborar la Balanza de Pagos trimestralmente para reporte al Banco de la República, en cumplimiento a la solicitud de información económica que hace el Gobierno a las entidades Diplomáticas.

•    Realizar el control general de las Cajas menores de los proyectos y la Representación

•    Realizar eventualmente arqueos a la caja menor de la Representación y de las cajas menores de los proyectos. 

•    Participar de las capacitaciones organizadas por Finanzas-HQ a través de la intranet. 

•    Las demás requeridas por la Oficial Administrativa de la Representación

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